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國聯安鑫盛混合A 003772

基本資料

費率

基金全稱：國聯安鑫盛混合型證券投資基金A類

成立日期：2016/11/30

基金規模：- -

投資類型：非指數型

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認購費率： 100萬元≤認購金額＜500萬元費率0.4%；認購金額＜100萬元費率0.6%；認購金額≥500萬元，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：在嚴格控制投資風險和保持基金資産良好流動性的基礎上，力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: -0.029482402
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	- -
一月	-0.7618768891
三月	-1.2441136978
半年	0.1614078834
一年	4.074040857
兩年	- -
今年以來	1.4478211288
設立以來	4.4383

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	87.76
其他資産	1.94
股票	4.89
銀行存款	3.28

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	3.50
製造業	1.41

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
長江電力	3.50
健友股份	1.41

債券簡稱	佔凈值比例(%)
17焦作投資MTN001	14.84
16烏江電力MTN001	14.21
17康富租賃SCP002	10.03
17恒信租賃SCP002	9.96
17浦發銀行CD532	9.85

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本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

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三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
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