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民生加銀鑫福靈活配置混合A 002518
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基本資料
費率
基金全稱:民生加銀鑫福靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/08/22
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.2%; 認購金額<100萬元費率0.45%; 認購金額≥500萬元,每筆500元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.15%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.25%; 申購金額<100萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆500元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過基金管理人研究團隊深入、系統、科學的研究,挖掘具有長期投資價值的標的構建投資組合,在嚴格控制下行風險的前提下,力爭實現超越業績比較基準的持續穩健收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.15400000 日回報: -0.0865800866
累計凈值:1.15400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -0.6029285099
一月 -0.3454231434
三月 0.7860262009
半年 -0.8591065292
一年 -8.9187056038
兩年 -10.888030888
今年以來 -0.6884681583
設立以來 15.4
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 69.60
其他資産 0.63
股票 22.98
銀行存款 0.93
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 12.83
採礦業 5.98
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.20
交通運輸、倉儲和郵政業 1.15
科學研究和技術服務業 1.13
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.93
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
晉控煤業 1.97
海光資訊 1.58
中國海油 1.52
紫金礦業 1.47
華能國際 1.20
仕凈科技 1.19
皖通高速 1.15
偉測科技 1.13
九典制藥 1.07
山煤國際 1.02
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債04 23.85
23國債18 19.23
23國債12 12.23
23國債10 7.24
23國債23 5.35
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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