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招商安元保本混合A 002456J

基本資料

費率

基金全稱：招商安元保本混合型證券投資基金A類

成立日期：2016/03/01

基金規模：- -

投資類型：非指數型

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認購費率：認購金額＜100萬元費率1.2%； 100萬元≤認購金額＜500萬元費率0.6%； 500萬元≤認購金額＜1000萬元費率0.4%；認購金額≥1000萬元，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：通過運用投資組合保險技術，力爭控制本金損失的風險，並尋求組合資産的穩定增值。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: 0.0938967136
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	0.0938967136
一月	0.2822201317
三月	0.946969697
半年	0.7561436673
一年	0.3766478343
兩年	5.0246305419
今年以來	0.6610009443
設立以來	6.6

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	18.99
其他資産	29.34
股票	0.88
銀行存款	8.81

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	0.66
交通運輸、倉儲和郵政業	0.22
金融業	0.02

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
貴州茅臺	0.66
上海機場	0.22
西安銀行	0.02

債券簡稱	佔凈值比例(%)
18民生銀行CD626	5.23
18貼現國債52	5.21
18杭州銀行CD012	2.51
18中交房産MTN001	1.34
16國債16	1.32

>> 更多持倉

本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

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三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
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