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銀華泰利靈活配置混合A 001231
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基本資料
費率
基金全稱:銀華泰利靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/04/24
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額<100萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額<100萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過把握不同股票市場、債券市場、銀行間市場的收益率變化,在嚴格控制風險的前提下為投資人獲取穩健回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.65400000 日回報: 0.4250151791
累計凈值:1.65400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 -0.2412545235
一月 0.9768009768
三月 1.7220172202
半年 1.0384850336
一年 -1.7231134878
兩年 0.7921998781
今年以來 1.2859767299
設立以來 65.4
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 47.73
其他資産 0.02
股票 21.44
銀行存款 10.65
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 11.13
採礦業 4.03
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.13
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.55
交通運輸、倉儲和郵政業 1.11
水利、環境和公共設施管理業 0.55
金融業 0.49
租賃和商務服務業 0.49
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國石油 1.58
西部礦業 1.27
浪潮資訊 1.04
北方華創 0.99
中國船舶 0.85
長江電力 0.82
新諾威 0.80
福耀玻璃 0.65
中國鋁業 0.63
中遠海能 0.60
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債26 14.71
23國債18 10.26
24國債04 6.12
23國債23 4.56
23國債16 3.07
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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