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前海開源股息率100強等權重股票 000916
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基本資料
費率
基金全稱:前海開源股息率100強等權重股票型證券投資基金
成立日期:2015/01/13
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<250萬元費率0.8%; 250萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<250萬元費率1%; 250萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<366日費率0.5%; 366日≤持有期限<731日費率0.25%; 持有期限≥731日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過精選滬深A股中具有高現金分紅的股票,運用股息率100強等權重投資策略,在合理控制風險並保持基金資産良好流動性的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.02200000 日回報: 0.198215295
累計凈值:2.32300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 -1.8446532607
一月 3.9588738273
三月 7.8400344239
半年 8.8267039393
一年 5.6426531388
兩年 19.5742089394
今年以來 10.9769489215
設立以來 161.1423
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.44
股票 92.37
銀行存款 7.19
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 34.58
金融業 18.00
採礦業 13.93
交通運輸、倉儲和郵政業 9.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 4.88
文化、體育和娛樂業 2.78
批發和零售業 2.22
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.13
建築業 1.87
農、林、牧、漁業 1.15
房地産業 1.15
租賃和商務服務業 0.97
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國神華 1.32
宇通客車 1.30
招商公路 1.29
中國石油 1.28
中國海油 1.20
南鋼股份 1.18
濰柴動力 1.17
渝農商行 1.16
工商銀行 1.14
兗礦能源 1.12
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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