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工銀瑞信創新動力股票 000893
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信創新動力股票型證券投資基金
成立日期:2014/12/11
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<30日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 深入研究中國經濟在“新常態”下的運作特徵,尋找“新常態”下推動經濟持續健康穩定發展的創新動力,並積極把握由此帶來的投資機會,力爭獲取超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.07100000 日回報: 0.6578947368
累計凈值:1.07100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 -0.4646840149
一月 4.0816326531
三月 7.4222668004
半年 4.0816326531
一年 -1.7431192661
兩年 24.1019698725
今年以來 6.6733067729
設立以來 7.1
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.19
股票 86.75
銀行存款 13.06
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 52.32
建築業 7.58
金融業 7.24
交通運輸、倉儲和郵政業 4.35
採礦業 4.17
房地産業 2.69
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.60
批發和零售業 2.53
文化、體育和娛樂業 2.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.96
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國中鐵 4.84
郵儲銀行 4.43
中國石化 4.17
太陽紙業 3.32
景旺電子 3.28
新興鑄管 3.25
華新水泥 3.13
寶鋼股份 3.01
三一重工 2.85
中國太保 2.81
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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