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持倉明細
 
華夏興和封閉 500018
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2014/05/29
持股市值(萬元)		2014/05/29
佔凈值比例(%)		2014/03/31
持股市值(萬元)		2014/03/31
佔凈值比例(%)
600048 保利發展 7,076.19 2.54 - - - -
300072 海新能科 6,576.10 2.36 - - - -
002202 金風科技 6,200.45 2.23 - - - -
600138 中青旅 5,508.94 1.98 - - - -
601318 中國平安 5,449.51 1.96 5,119.65 1.83
600016 民生銀行 4,731.93 1.70 4,884.98 1.75
600406 國電南瑞 4,437.49 1.59 - - - -
600036 招商銀行 4,274.10 1.53 4,135.14 1.48
600887 伊利股份 4,018.69 1.44 4,188.18 1.50
600519 貴州茅臺 3,361.72 1.21 3,370.65 1.21
600271 航太資訊 - - - - 4,475.58 1.60
002444 巨星科技 - - - - 4,424.94 1.58
600340 華夏幸福 - - - - 4,175.55 1.50
600109 國金證券 - - - - 4,096.18 1.47
600787 中儲股份 - - - - 3,595.98 1.29
五大重倉債券
債券簡稱2014/05/29
債券市值(萬元)		2014/05/29
佔凈值比例(%)		2014/03/31
債券市值(萬元)		2014/03/31
佔凈值比例(%)
12農發13 14,795.20 5.31 14,268.80 5.11
12農發10 9,326.00 3.35 9,000.00 3.22
10國開36 9,003.60 3.23 8,995.50 3.22
21國債(7) 8,168.04 2.93 8,068.41 2.89
11國開38 4,881.00 1.75 - - - -
13進出08 - - - - 4,994.50 1.79
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