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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-11-23 1.003400001.00340000
2021-11-22 1.003200001.00320000
2021-11-19 1.003000001.00300000
2021-11-18 1.002900001.00290000
2021-11-17 1.002600001.00260000
2021-11-16 1.002400001.00240000
2021-11-15 1.002200001.00220000
2021-11-12 1.001900001.00190000
2021-11-11 1.001600001.00160000
2021-11-10 1.001500001.00150000
2021-11-09 1.001300001.00130000
2021-11-08 1.001200001.00120000
2021-11-05 1.000800001.00080000
2021-11-04 1.000700001.00070000
2021-11-03 1.000900001.00090000
2021-11-02 1.000700001.00070000
2021-11-01 1.000500001.00050000
2021-10-29 1.000000001.00000000
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