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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-11-26 1.144800001.14480000
2021-11-25 1.144900001.14490000
2021-11-24 1.144700001.14470000
2021-11-23 1.145000001.14500000
2021-11-22 1.144300001.14430000
2021-11-19 1.143800001.14380000
2021-11-18 1.143600001.14360000
2021-11-17 1.143400001.14340000
2021-11-16 1.142700001.14270000
2021-11-15 1.143100001.14310000
2021-11-12 1.142600001.14260000
2021-11-11 1.141700001.14170000
2021-11-10 1.141200001.14120000
2021-11-09 1.141000001.14100000
2021-11-08 1.141000001.14100000
2021-11-05 1.141500001.14150000
2021-11-04 1.140800001.14080000
2021-11-03 1.140900001.14090000
2021-11-02 1.140800001.14080000
2021-11-01 1.140800001.14080000
2021-10-29 1.140900001.14090000
2021-10-28 1.140800001.14080000
2021-10-27 1.140900001.14090000
2021-10-26 1.140900001.14090000
2021-10-25 1.140900001.14090000
2021-10-22 1.140700001.14070000
2021-10-21 1.140900001.14090000
2021-10-20 1.141300001.14130000
2021-10-19 1.141300001.14130000
2021-10-18 1.141300001.14130000
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