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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.02500000
1.31800000
2024-03-28
1.01700000
1.31000000
2024-03-27
1.01100000
1.30400000
2024-03-26
1.02300000
1.31600000
2024-03-25
1.02700000
1.32000000
2024-03-22
1.03200000
1.32500000
2024-03-21
1.03700000
1.33000000
2024-03-20
1.03700000
1.33000000
2024-03-19
1.03300000
1.32600000
2024-03-18
1.03500000
1.32800000
2024-03-15
1.02700000
1.32000000
2024-03-14
1.02200000
1.31500000
2024-03-13
1.02400000
1.31700000
2024-03-12
1.02000000
1.31300000
2024-03-11
1.02400000
1.31700000
2024-03-08
1.01500000
1.30800000
2024-03-07
1.00900000
1.30200000
2024-03-06
1.01200000
1.30500000
2024-03-05
1.00600000
1.29900000
2024-03-04
1.00900000
1.30200000
2024-03-01
1.00900000
1.30200000
2024-02-29
1.00100000
1.29400000
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