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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-02-29 1.581000001.58100000
2016-02-26 1.662000001.66200000
2016-02-25 1.655000001.65500000
2016-02-24 1.788000001.78800000
2016-02-23 1.799000001.79900000
2016-02-22 1.818000001.81800000
2016-02-19 1.781000001.78100000
2016-02-18 1.773000001.77300000
2016-02-17 1.787000001.78700000
2016-02-16 1.765000001.76500000
2016-02-15 1.696000001.69600000
2016-02-05 1.675000001.67500000
2016-02-04 1.698000001.69800000
2016-02-03 1.665000001.66500000
2016-02-02 1.648000001.64800000
2016-02-01 1.585000001.58500000
2016-01-29 1.592000001.59200000
2016-01-28 1.543000001.54300000
2016-01-27 1.621000001.62100000
2016-01-26 1.654000001.65400000
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