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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-02-26 0.744000000.74400000
2016-02-25 0.744000000.74400000
2016-02-24 0.797000000.79700000
2016-02-23 0.801000000.80100000
2016-02-22 0.811000000.81100000
2016-02-19 0.800000000.80000000
2016-02-18 0.801000000.80100000
2016-02-17 0.803000000.80300000
2016-02-16 0.794000000.79400000
2016-02-15 0.768000000.76800000
2016-02-05 0.760000000.76000000
2016-02-04 0.773000000.77300000
2016-02-03 0.755000000.75500000
2016-02-02 0.745000000.74500000
2016-02-01 0.718000000.71800000
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2016-01-27 0.732000000.73200000
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2016-01-25 0.794000000.79400000
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2016-01-21 0.779000000.77900000
2016-01-20 0.822000000.82200000
2016-01-19 0.822000000.82200000
2016-01-18 0.795000000.79500000
2016-01-15 0.779000000.77900000
2016-01-14 0.801000000.80100000
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2016-01-12 0.796000000.79600000
2016-01-11 0.794000000.79400000
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