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光大陽光穩債收益12個月持有期債券A 860012
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.12740000
1.76680000
2024-03-22
1.12760000
1.76700000
2024-03-21
1.12800000
1.76740000
2024-03-20
1.12780000
1.76720000
2024-03-19
1.12770000
1.76710000
2024-03-18
1.12750000
1.76690000
2024-03-15
1.12650000
1.76590000
2024-03-14
1.12600000
1.76540000
2024-03-13
1.12670000
1.76610000
2024-03-12
1.12750000
1.76690000
2024-03-11
1.12830000
1.76770000
2024-03-08
1.12890000
1.76830000
2024-03-07
1.12850000
1.76790000
2024-03-06
1.12840000
1.76780000
2024-03-05
1.12690000
1.76630000
2024-03-04
1.12710000
1.76650000
2024-03-01
1.12670000
1.76610000
2024-02-29
1.12720000
1.76660000
2024-02-28
1.12610000
1.76550000
2024-02-27
1.12560000
1.76500000
2024-02-26
1.12510000
1.76450000
2024-02-23
1.12410000
1.76350000
2024-02-22
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1.76300000
2024-02-21
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1.76250000
2024-02-20
1.12280000
1.76220000
2024-02-19
1.12210000
1.76150000
2024-02-08
1.12120000
1.76060000
2024-02-07
1.12120000
1.76060000
2024-02-06
1.12050000
1.75990000
2024-02-05
1.12150000
1.76090000
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860012
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