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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2012-04-25 1.012000001.01200000
2012-04-24 1.005000001.00500000
2012-04-23 1.006000001.00600000
2012-04-20 1.012000001.01200000
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2012-04-17 0.999000000.99900000
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2012-04-13 1.007000001.00700000
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2012-03-08 1.000000001.00000000
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