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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.34600000
1.85200000
2024-02-08
1.34300000
1.84900000
2024-02-07
1.34200000
1.84800000
2024-02-06
1.34000000
1.84600000
2024-02-05
1.33500000
1.84100000
2024-02-02
1.33900000
1.84500000
2024-02-01
1.34000000
1.84600000
2024-01-31
1.34000000
1.84600000
2024-01-30
1.34200000
1.84800000
2024-01-29
1.34500000
1.85100000
2024-01-26
1.34700000
1.85300000
2024-01-25
1.34500000
1.85100000
2024-01-24
1.33900000
1.84500000
2024-01-23
1.33700000
1.84300000
2024-01-22
1.33700000
1.84300000
2024-01-19
1.34200000
1.84800000
2024-01-18
1.34200000
1.84800000
2024-01-17
1.34300000
1.84900000
2024-01-16
1.34600000
1.85200000
2024-01-15
1.34700000
1.85300000
2024-01-12
1.34700000
1.85300000
2024-01-11
1.34600000
1.85200000
2024-01-10
1.34600000
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2024-01-09
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1.85300000
2024-01-08
1.34500000
1.85100000
2024-01-05
1.34700000
1.85300000
2024-01-04
1.34800000
1.85400000
2024-01-03
1.34900000
1.85500000
2024-01-02
1.35200000
1.85800000
2023-12-31
1.35200000
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