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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2009-05-21
1.05700000
1.05700000
2009-05-20
1.06400000
1.06400000
2009-05-19
1.06200000
1.06200000
2009-05-18
1.05700000
1.05700000
2009-05-15
1.05500000
1.05500000
2009-05-14
1.05200000
1.05200000
2009-05-13
1.05300000
1.05300000
2009-05-12
1.04800000
1.04800000
2009-05-11
1.04700000
1.04700000
2009-05-08
1.04900000
1.04900000
2009-05-07
1.04600000
1.04600000
2009-05-06
1.04400000
1.04400000
2009-05-05
1.04200000
1.04200000
2009-05-04
1.04200000
1.04200000
2009-04-30
1.03700000
1.03700000
2009-04-29
1.03400000
1.03400000
2009-04-28
1.03000000
1.03000000
2009-04-27
1.02900000
1.02900000
2009-04-24
1.03400000
1.03400000
2009-04-23
1.03600000
1.03600000
2009-04-22
1.03700000
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2009-04-21
1.03900000
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2009-04-20
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2009-04-17
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2009-04-16
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2009-04-15
1.03100000
1.03100000
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2009-04-13
1.02300000
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2009-04-10
1.02200000
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2009-04-09
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