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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.82100000
2.15100000
2024-03-29
1.82100000
2.15100000
2024-03-28
1.80600000
2.13600000
2024-03-27
1.80500000
2.13500000
2024-03-26
1.80900000
2.13900000
2024-03-25
1.81100000
2.14100000
2024-03-22
1.81500000
2.14500000
2024-03-21
1.82200000
2.15200000
2024-03-20
1.81500000
2.14500000
2024-03-19
1.81100000
2.14100000
2024-03-18
1.81000000
2.14000000
2024-03-15
1.80600000
2.13600000
2024-03-14
1.79900000
2.12900000
2024-03-13
1.80000000
2.13000000
2024-03-12
1.80300000
2.13300000
2024-03-11
1.80700000
2.13700000
2024-03-08
1.80400000
2.13400000
2024-03-07
1.80300000
2.13300000
2024-03-06
1.80000000
2.13000000
2024-03-05
1.79900000
2.12900000
2024-03-04
1.79800000
2.12800000
2024-03-01
1.79900000
2.12900000
2024-02-29
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2.12500000
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2.13600000
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