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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2010-08-11
1.01300000
1.01300000
2010-08-10
1.01200000
1.01200000
2010-08-09
1.02400000
1.02400000
2010-08-06
1.02000000
1.02000000
2010-08-05
1.01200000
1.01200000
2010-08-04
1.01000000
1.01000000
2010-08-03
1.00700000
1.00700000
2010-08-02
1.01200000
1.01200000
2010-07-30
1.00800000
1.00800000
2010-07-29
1.00900000
1.00900000
2010-07-28
1.01100000
1.01100000
2010-07-27
1.00600000
1.00600000
2010-07-26
1.00500000
1.00500000
2010-07-23
1.00300000
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