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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2010-08-11 1.036000001.05100000
2010-08-10 1.026000001.04100000
2010-08-09 1.050000001.06500000
2010-08-06 1.046000001.06100000
2010-07-30 1.039000001.03900000
2010-07-23 1.018000001.01800000
2010-07-16 0.980000000.98000000
2010-07-09 0.983000000.98300000
2010-07-02 0.962000000.96200000
2010-06-30 0.971000000.97100000
2010-06-25 0.995000000.99500000
2010-06-18 0.990000000.99000000
2010-06-11 1.002000001.00200000
2010-06-04 0.995000000.99500000
2010-05-28 1.006000001.00600000
2010-05-21 1.001000001.00100000
2010-05-19 1.000000001.00000000
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