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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-10-31
1.16500000
1.74500000
2017-10-30
1.16200000
1.74200000
2017-10-27
1.16700000
1.74700000
2017-10-26
1.16300000
1.74300000
2017-10-25
1.15900000
1.73900000
2017-10-24
1.15200000
1.73200000
2017-10-23
1.15000000
1.73000000
2017-10-20
1.14600000
1.72600000
2017-10-19
1.14600000
1.72600000
2017-10-18
1.14500000
1.72500000
2017-10-17
1.14100000
1.72100000
2017-10-16
1.14000000
1.72000000
2017-10-13
1.14000000
1.72000000
2017-10-12
1.13600000
1.71600000
2017-10-11
1.13400000
1.71400000
2017-10-10
1.13100000
1.71100000
2017-10-09
1.12800000
1.70800000
2017-09-30
1.12300000
1.70300000
2017-09-29
1.12300000
1.70300000
2017-09-28
1.11700000
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2017-09-27
1.11400000
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2017-09-26
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2017-09-25
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