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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-11-16
3.13600000
3.13600000
2020-11-13
3.08200000
3.08200000
2020-11-12
3.11810000
3.11810000
2020-11-11
3.14080000
3.14080000
2020-11-10
3.18540000
3.18540000
2020-11-09
3.19870000
3.19870000
2020-11-06
3.14080000
3.14080000
2020-11-05
3.16060000
3.16060000
2020-11-04
3.10240000
3.10240000
2020-11-03
3.10100000
3.10100000
2020-11-02
3.06330000
3.06330000
2020-10-30
3.03000000
3.03000000
2020-10-29
3.08980000
3.08980000
2020-10-28
3.05470000
3.05470000
2020-10-27
3.04110000
3.04110000
2020-10-26
3.00860000
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2020-10-23
2.99920000
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2020-10-22
3.04980000
3.04980000
2020-10-21
3.05390000
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2020-10-20
3.06360000
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2020-10-19
3.03250000
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2020-10-16
3.04330000
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2020-10-15
3.05410000
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2020-10-14
3.07000000
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2020-10-13
3.08400000
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2020-10-12
3.08240000
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