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中信保誠三得益債券A 550004
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2008-11-17 1.026000001.02900000
2008-11-14 1.027000001.03000000
2008-11-13 1.032000001.03500000
2008-11-12 1.026000001.02900000
2008-11-11 1.026000001.02600000
2008-11-10 1.025000001.02500000
2008-11-07 1.022000001.02200000
2008-11-06 1.022000001.02200000
2008-11-05 1.019000001.01900000
2008-11-04 1.018000001.01800000
2008-11-03 1.018000001.01800000
2008-10-31 1.018000001.01800000
2008-10-30 1.017000001.01700000
2008-10-29 1.015000001.01500000
2008-10-28 1.012000001.01200000
2008-10-27 1.010000001.01000000
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2008-10-23 1.009000001.00900000
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2008-10-17 1.009000001.00900000
2008-10-16 1.009000001.00900000
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2008-10-14 1.008000001.00800000
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2008-10-07 1.000000001.00000000
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