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匯豐晉信恒生A股行業龍頭A 540012
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.68430000
2.26430000
2024-03-15
1.67140000
2.25140000
2024-03-14
1.67320000
2.25320000
2024-03-13
1.67340000
2.25340000
2024-03-12
1.68490000
2.26490000
2024-03-11
1.68430000
2.26430000
2024-03-08
1.65960000
2.23960000
2024-03-07
1.65550000
2.23550000
2024-03-06
1.65890000
2.23890000
2024-03-05
1.66810000
2.24810000
2024-03-04
1.65230000
2.23230000
2024-03-01
1.64820000
2.22820000
2024-02-29
1.64190000
2.22190000
2024-02-28
1.62130000
2.20130000
2024-02-27
1.63410000
2.21410000
2024-02-26
1.62040000
2.20040000
2024-02-23
1.64170000
2.22170000
2024-02-22
1.64410000
2.22410000
2024-02-21
1.63300000
2.21300000
2024-02-20
1.61480000
2.19480000
2024-02-19
1.61070000
2.19070000
2024-02-08
1.59750000
2.17750000
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1.59310000
2.17310000
2024-02-06
1.57880000
2.15880000
2024-02-05
1.54080000
2.12080000
2024-02-02
1.51590000
2.09590000
2024-02-01
1.52910000
2.10910000
2024-01-31
1.53270000
2.11270000
2024-01-30
1.53250000
2.11250000
2024-01-29
1.55590000
2.13590000
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