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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.38100000
1.82600000
2024-03-29
1.38000000
1.82500000
2024-03-28
1.38000000
1.82500000
2024-03-27
1.38000000
1.82500000
2024-03-26
1.38000000
1.82500000
2024-03-25
1.38000000
1.82500000
2024-03-22
1.38100000
1.82600000
2024-03-21
1.38200000
1.82700000
2024-03-20
1.38200000
1.82700000
2024-03-19
1.38200000
1.82700000
2024-03-18
1.38200000
1.82700000
2024-03-15
1.38000000
1.82500000
2024-03-14
1.37900000
1.82400000
2024-03-13
1.38000000
1.82500000
2024-03-12
1.37900000
1.82400000
2024-03-11
1.37800000
1.82300000
2024-03-08
1.37600000
1.82100000
2024-03-07
1.37500000
1.82000000
2024-03-06
1.37600000
1.82100000
2024-03-05
1.37600000
1.82100000
2024-03-04
1.37700000
1.82200000
2024-03-01
1.37600000
1.82100000
2024-02-29
1.37500000
1.82000000
2024-02-28
1.37100000
1.81600000
2024-02-27
1.37800000
1.82300000
2024-02-26
1.37400000
1.81900000
2024-02-23
1.37200000
1.81700000
2024-02-22
1.36900000
1.81400000
2024-02-21
1.36700000
1.81200000
2024-02-20
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