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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-03-09 1.006200001.00620000
2020-03-06 1.005700001.00570000
2020-03-05 1.005600001.00560000
2020-03-04 1.005400001.00540000
2020-03-03 1.005200001.00520000
2020-03-02 1.005200001.00520000
2020-02-28 1.005000001.00500000
2020-02-27 1.004900001.00490000
2020-02-26 1.004700001.00470000
2020-02-25 1.004600001.00460000
2020-02-24 1.004500001.00450000
2020-02-21 1.004300001.00430000
2020-02-20 1.004200001.00420000
2020-02-19 1.004100001.00410000
2020-02-18 1.004000001.00400000
2020-02-17 1.004000001.00400000
2020-02-14 1.003700001.00370000
2020-02-13 1.003600001.00360000
2020-02-12 1.003500001.00350000
2020-02-11 1.003400001.00340000
2020-02-10 1.003300001.00330000
2020-02-07 1.003100001.00310000
2020-02-06 1.002800001.00280000
2020-02-05 1.002600001.00260000
2020-02-04 1.002600001.00260000
2020-02-03 1.002500001.00250000
2020-01-23 1.001300001.00130000
2020-01-17 1.001000001.00100000
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