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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2011-12-20 0.873800000.87380000
2011-12-19 0.875900000.87590000
2011-12-16 0.878300000.87830000
2011-12-15 0.860200000.86020000
2011-12-14 0.877200000.87720000
2011-12-13 0.886100000.88610000
2011-12-12 0.901900000.90190000
2011-12-09 0.913300000.91330000
2011-12-08 0.921900000.92190000
2011-12-07 0.922700000.92270000
2011-12-06 0.922100000.92210000
2011-12-05 0.922400000.92240000
2011-12-02 0.937900000.93790000
2011-12-01 0.947300000.94730000
2011-11-30 0.927000000.92700000
2011-11-29 0.959300000.95930000
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2011-11-24 0.960500000.96050000
2011-11-23 0.959900000.95990000
2011-11-22 0.967500000.96750000
2011-11-21 0.968500000.96850000
2011-11-18 0.967900000.96790000
2011-11-17 0.993400000.99340000
2011-11-16 0.995600000.99560000
2011-11-15 1.020600001.02060000
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2011-11-09 1.021500001.02150000
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