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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2010-07-28 1.048000001.04800000
2010-07-27 1.027000001.02700000
2010-07-26 1.033000001.03300000
2010-07-23 1.030000001.03000000
2010-07-22 1.026000001.02600000
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2010-07-14 1.001000001.00100000
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2010-06-04 1.000000001.00000000
2010-05-28 1.000000001.00000000
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