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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2019-07-23
1.30200000
2.06000000
2019-07-22
1.29000000
2.04800000
2019-07-19
1.29500000
2.05300000
2019-07-18
1.28500000
2.04300000
2019-07-17
1.30100000
2.05900000
2019-07-16
1.30100000
2.05900000
2019-07-15
1.31000000
2.06800000
2019-07-12
1.31500000
2.07300000
2019-07-11
1.31000000
2.06800000
2019-07-10
1.31500000
2.07300000
2019-07-09
1.31500000
2.07300000
2019-07-08
1.31300000
2.07100000
2019-07-05
1.34100000
2.09900000
2019-07-04
1.33000000
2.08800000
2019-07-03
1.35000000
2.10800000
2019-07-02
1.36700000
2.12500000
2019-07-01
1.35800000
2.11600000
2019-06-30
1.32000000
2.07800000
2019-06-28
1.32000000
2.07800000
2019-06-27
1.31900000
2.07700000
2019-06-26
1.30100000
2.05900000
2019-06-25
1.28700000
2.04500000
2019-06-24
1.29600000
2.05400000
2019-06-21
1.29200000
2.05000000
2019-06-20
1.28700000
2.04500000
2019-06-19
1.26300000
2.02100000
2019-06-18
1.24700000
2.00500000
2019-06-17
1.24500000
2.00300000
2019-06-14
1.24500000
2.00300000
2019-06-13
1.25100000
2.00900000
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