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長信利泰靈活配置混合A 519951
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.78570000
1.20470000
2024-03-29
0.78580000
1.20480000
2024-03-28
0.78230000
1.20130000
2024-03-27
0.77870000
1.19770000
2024-03-26
0.79920000
1.21820000
2024-03-25
0.80990000
1.22890000
2024-03-22
0.83180000
1.25080000
2024-03-21
0.82820000
1.24720000
2024-03-20
0.82910000
1.24810000
2024-03-19
0.81560000
1.23460000
2024-03-18
0.81910000
1.23810000
2024-03-15
0.79880000
1.21780000
2024-03-14
0.79510000
1.21410000
2024-03-13
0.81060000
1.22960000
2024-03-12
0.80820000
1.22720000
2024-03-11
0.80320000
1.22220000
2024-03-08
0.79070000
1.20970000
2024-03-07
0.77270000
1.19170000
2024-03-06
0.78820000
1.20720000
2024-03-05
0.79080000
1.20980000
2024-03-04
0.80540000
1.22440000
2024-03-01
0.79800000
1.21700000
2024-02-29
0.78210000
1.20110000
2024-02-28
0.73920000
1.15820000
2024-02-27
0.78140000
1.20040000
2024-02-26
0.75160000
1.17060000
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1.14700000
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0.71290000
1.13190000
2024-02-20
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