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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-02-14 0.988000000.98800000
2017-02-13 0.986000000.98600000
2017-02-10 0.980000000.98000000
2017-02-09 0.981000000.98100000
2017-02-08 0.980000000.98000000
2017-02-07 0.975000000.97500000
2017-02-06 0.975000000.97500000
2017-02-03 0.970000000.97000000
2017-01-26 0.974000000.97400000
2017-01-25 0.970000000.97000000
2017-01-24 0.968000000.96800000
2017-01-23 0.969000000.96900000
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2017-01-19 0.957000000.95700000
2017-01-18 0.959000000.95900000
2017-01-17 0.958000000.95800000
2017-01-16 0.952000000.95200000
2017-01-13 0.968000000.96800000
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2017-01-09 0.991000000.99100000
2017-01-06 0.990000000.99000000
2017-01-05 0.995000000.99500000
2017-01-04 0.996000000.99600000
2017-01-03 0.991000000.99100000
2016-12-31 0.988000000.98800000
2016-12-30 0.988000000.98800000
2016-12-29 0.986000000.98600000
2016-12-28 0.987000000.98700000
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