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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-31 3.244000003.64400000
2024-03-29 3.244000003.64400000
2024-03-28 3.238000003.63800000
2024-03-27 3.227000003.62700000
2024-03-26 3.243000003.64300000
2024-03-25 3.230000003.63000000
2024-03-22 3.239000003.63900000
2024-03-21 3.259000003.65900000
2024-03-20 3.284000003.68400000
2024-03-19 3.282000003.68200000
2024-03-18 3.298000003.69800000
2024-03-15 3.295000003.69500000
2024-03-14 3.308000003.70800000
2024-03-13 3.310000003.71000000
2024-03-12 3.327000003.72700000
2024-03-11 3.278000003.67800000
2024-03-08 3.211000003.61100000
2024-03-07 3.223000003.62300000
2024-03-06 3.238000003.63800000
2024-03-05 3.258000003.65800000
2024-03-04 3.250000003.65000000
2024-03-01 3.243000003.64300000
2024-02-29 3.229000003.62900000
2024-02-28 3.170000003.57000000
2024-02-27 3.195000003.59500000
2024-02-26 3.181000003.58100000
2024-02-23 3.204000003.60400000
2024-02-22 3.221000003.62100000
2024-02-21 3.210000003.61000000
2024-02-20 3.173000003.57300000
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