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交銀施羅德增強收益債券 519729
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-11-03 1.449000001.58400000
2021-11-02 1.449000001.58400000
2021-11-01 1.452000001.58700000
2021-10-29 1.454000001.58900000
2021-10-28 1.447000001.58200000
2021-10-27 1.447000001.58200000
2021-10-26 1.449000001.58400000
2021-10-25 1.450000001.58500000
2021-10-22 1.449000001.58400000
2021-10-21 1.447000001.58200000
2021-10-20 1.447000001.58200000
2021-10-19 1.448000001.58300000
2021-10-18 1.447000001.58200000
2021-10-15 1.456000001.59100000
2021-10-14 1.455000001.59000000
2021-10-13 1.457000001.59200000
2021-10-12 1.453000001.58800000
2021-10-11 1.454000001.58900000
2021-10-08 1.456000001.59100000
2021-09-30 1.455000001.59000000
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2021-09-28 1.453000001.58800000
2021-09-27 1.454000001.58900000
2021-09-24 1.449000001.58400000
2021-09-23 1.447000001.58200000
2021-09-22 1.448000001.58300000
2021-09-17 1.450000001.58500000
2021-09-16 1.446000001.58100000
2021-09-15 1.447000001.58200000
2021-09-14 1.449000001.58400000
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