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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.83000000
1.83000000
2024-03-15
1.81900000
1.81900000
2024-03-14
1.81200000
1.81200000
2024-03-13
1.81000000
1.81000000
2024-03-12
1.81400000
1.81400000
2024-03-11
1.82100000
1.82100000
2024-03-08
1.81000000
1.81000000
2024-03-07
1.79900000
1.79900000
2024-03-06
1.80100000
1.80100000
2024-03-05
1.80300000
1.80300000
2024-03-04
1.80200000
1.80200000
2024-03-01
1.80800000
1.80800000
2024-02-29
1.79300000
1.79300000
2024-02-28
1.75400000
1.75400000
2024-02-27
1.77700000
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2024-02-26
1.75100000
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2024-02-23
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2024-02-22
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2024-02-20
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2024-02-02
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2024-01-30
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2024-01-29
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