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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.28600000
1.62100000
2024-03-29
1.28590000
1.62090000
2024-03-28
1.28550000
1.62050000
2024-03-27
1.28540000
1.62040000
2024-03-26
1.28500000
1.62000000
2024-03-25
1.28500000
1.62000000
2024-03-22
1.28520000
1.62020000
2024-03-21
1.28490000
1.61990000
2024-03-20
1.28470000
1.61970000
2024-03-19
1.28440000
1.61940000
2024-03-18
1.28410000
1.61910000
2024-03-15
1.28350000
1.61850000
2024-03-14
1.28330000
1.61830000
2024-03-13
1.28370000
1.61870000
2024-03-12
1.28420000
1.61920000
2024-03-11
1.28500000
1.62000000
2024-03-08
1.28500000
1.62000000
2024-03-07
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1.62000000
2024-03-06
1.28510000
1.62010000
2024-03-05
1.28470000
1.61970000
2024-03-04
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