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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2012-08-30 0.900000000.90000000
2012-08-29 0.910000000.91000000
2012-08-28 0.918000000.91800000
2012-08-27 0.914000000.91400000
2012-08-24 0.935000000.93500000
2012-08-23 0.952000000.95200000
2012-08-22 0.945000000.94500000
2012-08-21 0.954000000.95400000
2012-08-20 0.944000000.94400000
2012-08-17 0.946000000.94600000
2012-08-16 0.946000000.94600000
2012-08-15 0.950000000.95000000
2012-08-14 0.960000000.96000000
2012-08-13 0.954000000.95400000
2012-08-10 0.976000000.97600000
2012-08-09 0.979000000.97900000
2012-08-08 0.969000000.96900000
2012-08-07 0.971000000.97100000
2012-08-06 0.963000000.96300000
2012-08-03 0.943000000.94300000
2012-08-02 0.928000000.92800000
2012-08-01 0.937000000.93700000
2012-07-31 0.923000000.92300000
2012-07-30 0.936000000.93600000
2012-07-27 0.950000000.95000000
2012-07-26 0.953000000.95300000
2012-07-25 0.960000000.96000000
2012-07-24 0.971000000.97100000
2012-07-23 0.964000000.96400000
2012-07-20 0.973000000.97300000
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