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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-11-14 1.718000001.71800000
2022-11-11 1.720000001.72000000
2022-11-10 1.697000001.69700000
2022-11-09 1.704000001.70400000
2022-11-08 1.708000001.70800000
2022-11-07 1.713000001.71300000
2022-11-04 1.706000001.70600000
2022-11-03 1.671000001.67100000
2022-11-02 1.676000001.67600000
2022-11-01 1.661000001.66100000
2022-10-31 1.626000001.62600000
2022-10-28 1.632000001.63200000
2022-10-27 1.679000001.67900000
2022-10-26 1.679000001.67900000
2022-10-25 1.657000001.65700000
2022-10-24 1.664000001.66400000
2022-10-21 1.688000001.68800000
2022-10-20 1.685000001.68500000
2022-10-19 1.693000001.69300000
2022-10-18 1.711000001.71100000
2022-10-17 1.708000001.70800000
2022-10-14 1.698000001.69800000
2022-10-13 1.665000001.66500000
2022-10-12 1.665000001.66500000
2022-10-11 1.634000001.63400000
2022-10-10 1.624000001.62400000
2022-09-30 1.641000001.64100000
2022-09-29 1.650000001.65000000
2022-09-28 1.654000001.65400000
2022-09-27 1.691000001.69100000
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