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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.509200001.50920000
2024-02-08 1.507800001.50780000
2024-02-07 1.481500001.48150000
2024-02-06 1.403500001.40350000
2024-02-05 1.316600001.31660000
2024-02-02 1.369300001.36930000
2024-02-01 1.415600001.41560000
2024-01-31 1.425200001.42520000
2024-01-30 1.469100001.46910000
2024-01-29 1.507800001.50780000
2024-01-26 1.536600001.53660000
2024-01-25 1.547200001.54720000
2024-01-24 1.497600001.49760000
2024-01-23 1.478600001.47860000
2024-01-22 1.461800001.46180000
2024-01-19 1.534400001.53440000
2024-01-18 1.550000001.55000000
2024-01-17 1.561200001.56120000
2024-01-16 1.597500001.59750000
2024-01-15 1.599200001.59920000
2024-01-12 1.602800001.60280000
2024-01-11 1.607600001.60760000
2024-01-10 1.593500001.59350000
2024-01-09 1.603700001.60370000
2024-01-08 1.598100001.59810000
2024-01-05 1.627800001.62780000
2024-01-04 1.643400001.64340000
2024-01-03 1.653200001.65320000
2024-01-02 1.652000001.65200000
2023-12-31 1.653900001.65390000
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