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嘉實中證金融地産ETF 512640
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-09-01 1.053900001.05390000
2014-08-29 1.051200001.05120000
2014-08-28 1.041700001.04170000
2014-08-27 1.048800001.04880000
2014-08-26 1.049500001.04950000
2014-08-25 1.053000001.05300000
2014-08-22 1.064800001.06480000
2014-08-21 1.059100001.05910000
2014-08-20 1.066200001.06620000
2014-08-19 1.070800001.07080000
2014-08-18 1.073100001.07310000
2014-08-15 1.071700001.07170000
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2014-08-13 1.070500001.07050000
2014-08-12 1.068400001.06840000
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2014-08-08 1.059900001.05990000
2014-08-07 1.059600001.05960000
2014-08-06 1.074100001.07410000
2014-08-05 1.081100001.08110000
2014-08-04 1.089000001.08900000
2014-08-01 1.067000001.06700000
2014-07-31 1.080500001.08050000
2014-07-30 1.067500001.06750000
2014-07-29 1.077800001.07780000
2014-07-28 1.074300001.07430000
2014-07-25 1.044100001.04410000
2014-07-24 1.036300001.03630000
2014-07-18 1.006100001.00610000
2014-07-11 0.999600000.99960000
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