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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-07-15
3.52170000
0.77090000
2015-07-14
3.73970000
0.81860000
2015-07-13
3.66990000
0.80330000
2015-07-10
3.47210000
0.76000000
2015-07-09
3.30810000
0.72410000
2015-07-08
3.16970000
0.69380000
2015-07-07
3.24630000
0.71060000
2015-07-06
3.47170000
0.75990000
2015-07-03
3.53050000
0.77280000
2015-07-02
3.76120000
0.82330000
2015-07-01
4.03890000
0.88410000
2015-06-30
4.27880000
0.93660000
2015-06-29
4.07730000
0.89250000
2015-06-26
4.36450000
0.95540000
2015-06-25
4.76510000
1.04300000
2015-06-24
4.94200000
1.08180000
2015-06-23
4.83620000
1.05860000
2015-06-19
4.80420000
1.05160000
2015-06-18
5.16290000
1.13010000
2015-06-17
5.34270000
1.16950000
2015-06-16
5.23670000
1.14630000
2015-06-15
5.45330000
1.19370000
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1.18150000
2015-06-04
5.31740000
1.16390000
2015-06-03
5.32600000
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