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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2023-05-22
3.83640000
1.53960000
2023-05-19
3.82930000
1.53670000
2023-05-18
3.88000000
1.55710000
2023-05-17
3.85770000
1.54810000
2023-05-16
3.90150000
1.56570000
2023-05-15
3.91550000
1.57130000
2023-05-12
3.84330000
1.54240000
2023-05-11
3.90550000
1.56730000
2023-05-10
3.92300000
1.57430000
2023-05-09
4.02450000
1.61510000
2023-05-08
4.06260000
1.63040000
2023-05-05
3.93810000
1.58040000
2023-05-04
3.91070000
1.56940000
2023-04-28
3.84560000
1.54330000
2023-04-27
3.79550000
1.52320000
2023-04-26
3.74730000
1.50380000
2023-04-25
3.76750000
1.51190000
2023-04-24
3.74690000
1.50370000
2023-04-21
3.78830000
1.52030000
2023-04-20
3.87000000
1.55310000
2023-04-19
3.87550000
1.55530000
2023-04-18
3.89130000
1.56160000
2023-04-17
3.86210000
1.54990000
2023-04-14
3.76650000
1.51150000
2023-04-13
3.74370000
1.50240000
2023-04-12
3.75110000
1.50540000
2023-04-11
3.73310000
1.49810000
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3.71980000
1.49280000
2023-04-07
3.70880000
1.48840000
2023-04-06
3.68920000
1.48050000
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