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基金凈值

長信中證一帶一路主題 502016

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2015-09-24	1.00000000	1.00000000
2015-09-23	0.99100000	0.99100000
2015-09-22	1.00600000	1.00600000
2015-09-21	1.00600000	1.00600000
2015-09-18	0.99200000	0.99200000
2015-09-17	0.98900000	0.98900000
2015-09-16	0.99400000	0.99400000
2015-09-15	0.97000000	0.97000000
2015-09-14	0.99200000	0.99200000
2015-09-11	1.00100000	1.00100000
2015-09-10	1.00100000	1.00100000
2015-09-09	1.00300000	1.00300000
2015-09-08	1.00200000	1.00200000
2015-09-07	1.00200000	1.00200000
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2015-08-31	1.00200000	1.00200000
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2015-08-24	1.00000000	1.00000000
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2015-08-17	1.00000000	1.00000000

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