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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.035200001.03520000
2024-05-16 1.024900001.02490000
2024-05-15 1.016300001.01630000
2024-05-14 1.017800001.01780000
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2024-05-10 1.012500001.01250000
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2024-05-06 0.976800000.97680000
2024-04-30 0.957500000.95750000
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2024-04-01 0.908900000.90890000
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