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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-12-28 1.146700001.14670000
2022-12-27 1.141700001.14170000
2022-12-26 1.133700001.13370000
2022-12-23 1.137200001.13720000
2022-12-22 1.138900001.13890000
2022-12-21 1.129500001.12950000
2022-12-20 1.124100001.12410000
2022-12-19 1.146100001.14610000
2022-12-16 1.159800001.15980000
2022-12-15 1.153500001.15350000
2022-12-14 1.155200001.15520000
2022-12-13 1.147700001.14770000
2022-12-12 1.146400001.14640000
2022-12-09 1.162500001.16250000
2022-12-08 1.145000001.14500000
2022-12-07 1.138200001.13820000
2022-12-06 1.144600001.14460000
2022-12-05 1.137700001.13770000
2022-12-02 1.112600001.11260000
2022-12-01 1.121700001.12170000
2022-11-30 1.110800001.11080000
2022-11-29 1.104500001.10450000
2022-11-28 1.059300001.05930000
2022-11-25 1.072600001.07260000
2022-11-24 1.064100001.06410000
2022-11-23 1.067100001.06710000
2022-11-22 1.068400001.06840000
2022-11-21 1.062300001.06230000
2022-11-18 1.073400001.07340000
2022-11-17 1.076100001.07610000
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