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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.83720000
2.01320000
2024-02-08
1.80200000
1.97800000
2024-02-07
1.79550000
1.97150000
2024-02-06
1.77050000
1.94650000
2024-02-05
1.73860000
1.91460000
2024-02-02
1.76360000
1.93960000
2024-02-01
1.77490000
1.95090000
2024-01-31
1.79580000
1.97180000
2024-01-30
1.81270000
1.98870000
2024-01-29
1.84110000
2.01710000
2024-01-26
1.84550000
2.02150000
2024-01-25
1.82230000
1.99830000
2024-01-24
1.76750000
1.94350000
2024-01-23
1.72870000
1.90470000
2024-01-22
1.71010000
1.88610000
2024-01-19
1.76850000
1.94450000
2024-01-18
1.77840000
1.95440000
2024-01-17
1.79370000
1.96970000
2024-01-16
1.81930000
1.99530000
2024-01-15
1.81720000
1.99320000
2024-01-12
1.80820000
1.98420000
2024-01-11
1.80420000
1.98020000
2024-01-10
1.81020000
1.98620000
2024-01-09
1.82210000
1.99810000
2024-01-08
1.81180000
1.98780000
2024-01-05
1.82920000
2.00520000
2024-01-04
1.83010000
2.00610000
2024-01-03
1.82320000
1.99920000
2024-01-02
1.80590000
1.98190000
2023-12-31
1.78830000
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