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匯添富弘安混合型(LOF)C 501042
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2019-04-08
1.08180000
1.08180000
2019-04-04
1.08600000
1.08600000
2019-04-03
1.08380000
1.08380000
2019-04-02
1.08150000
1.08150000
2019-04-01
1.08280000
1.08280000
2019-03-31
1.07520000
1.07520000
2019-03-29
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