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匯添富弘安混合型(LOF)A 501041
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-12-11 1.243100001.24310000
2023-12-08 1.242900001.24290000
2023-12-07 1.242400001.24240000
2023-12-06 1.241900001.24190000
2023-12-05 1.242000001.24200000
2023-12-04 1.242300001.24230000
2023-12-01 1.243000001.24300000
2023-11-30 1.242900001.24290000
2023-11-29 1.242600001.24260000
2023-11-28 1.243100001.24310000
2023-11-27 1.242900001.24290000
2023-11-24 1.243300001.24330000
2023-11-23 1.243600001.24360000
2023-11-22 1.244500001.24450000
2023-11-21 1.245400001.24540000
2023-11-20 1.245800001.24580000
2023-11-17 1.246000001.24600000
2023-11-16 1.246000001.24600000
2023-11-15 1.245500001.24550000
2023-11-14 1.245200001.24520000
2023-11-13 1.244900001.24490000
2023-11-10 1.244700001.24470000
2023-11-09 1.244700001.24470000
2023-11-08 1.244700001.24470000
2023-11-07 1.244800001.24480000
2023-11-06 1.244900001.24490000
2023-11-03 1.244900001.24490000
2023-11-02 1.244900001.24490000
2023-11-01 1.244700001.24470000
2023-10-31 1.244800001.24480000
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