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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2023-12-05
1.13640000
1.13640000
2023-12-04
1.14080000
1.14080000
2023-12-01
1.14100000
1.14100000
2023-11-30
1.14210000
1.14210000
2023-11-29
1.13870000
1.13870000
2023-11-28
1.14050000
1.14050000
2023-11-27
1.14090000
1.14090000
2023-11-24
1.13950000
1.13950000
2023-11-23
1.14010000
1.14010000
2023-11-22
1.14010000
1.14010000
2023-11-21
1.14220000
1.14220000
2023-11-20
1.14260000
1.14260000
2023-11-17
1.14260000
1.14260000
2023-11-16
1.14360000
1.14360000
2023-11-15
1.14340000
1.14340000
2023-11-14
1.14220000
1.14220000
2023-11-13
1.14250000
1.14250000
2023-11-10
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