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匯添富中證中藥ETF聯接(LOF)A 501011
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-03-21 1.052900001.05290000
2017-03-20 1.038300001.03830000
2017-03-17 1.026800001.02680000
2017-03-16 1.031500001.03150000
2017-03-15 1.026000001.02600000
2017-03-14 1.022000001.02200000
2017-03-13 1.022100001.02210000
2017-03-10 1.011400001.01140000
2017-03-09 1.003500001.00350000
2017-03-08 1.009900001.00990000
2017-03-07 1.014800001.01480000
2017-03-06 1.012000001.01200000
2017-03-03 1.008800001.00880000
2017-03-02 1.007500001.00750000
2017-03-01 1.012800001.01280000
2017-02-28 1.011800001.01180000
2017-02-27 1.011100001.01110000
2017-02-24 1.017200001.01720000
2017-02-23 1.019300001.01930000
2017-02-22 1.011500001.01150000
2017-02-21 1.008500001.00850000
2017-02-20 1.002900001.00290000
2017-02-17 0.996100000.99610000
2017-02-13 1.004000001.00400000
2017-02-10 0.997700000.99770000
2017-02-03 0.995300000.99530000
2017-01-26 0.995400000.99540000
2017-01-20 0.988300000.98830000
2017-01-13 0.986000000.98600000
2017-01-06 0.999700000.99970000
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