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工銀瑞信信用純債債券B 485019
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-03-14 1.023000001.02300000
2013-03-13 1.023000001.02300000
2013-03-12 1.023000001.02300000
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2013-02-05 1.015000001.01500000
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2013-02-01 1.013000001.01300000
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2013-01-11 1.007000001.00700000
2013-01-04 1.004000001.00400000
2012-12-31 1.004000001.00400000
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