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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2009-09-28
0.76100000
0.76100000
2009-09-25
0.76800000
0.76800000
2009-09-24
0.77100000
0.77100000
2009-09-23
0.77000000
0.77000000
2009-09-22
0.77600000
0.77600000
2009-09-21
0.78200000
0.78200000
2009-09-18
0.78200000
0.78200000
2009-09-17
0.79300000
0.79300000
2009-09-16
0.78900000
0.78900000
2009-09-15
0.79200000
0.79200000
2009-09-14
0.79100000
0.79100000
2009-09-11
0.78700000
0.78700000
2009-09-10
0.77900000
0.77900000
2009-09-04
0.77100000
0.77100000
2009-08-28
0.80200000
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2009-08-21
0.86200000
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2009-08-14
0.89800000
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2009-08-07
0.93200000
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2009-08-03
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